キャピタルゲインとインカムゲインの両取りが可能な超オススメ株!伊藤忠商事(8001)の銘柄分析

2020年3月21日オススメ銘柄, 日本株, 高配当

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日本株について評価・分析をするコーナー

注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。

分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、1株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を5段階評価で評価します。

もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。

今回は伊藤忠商事(8001)を分析します。



▼伊藤忠商事は買いか?

・商社株の中で1番のオススメ



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伊藤忠商事とはどのような会社?

伊藤忠商事株式会社(いとうちゅうしょうじ、ITOCHU Corporation)は、大阪府大阪市北区と東京都港区に本社を置くみずほグループ(旧第一勧銀グループ)の大手総合商社。日本屈指の巨大総合商社であると共にアジア有数のコングロマリット(異業種複合企業体)でもある。
戦前は伊藤忠財閥の中核企業であった。伊藤忠財閥は、多数の紡織会社を傘下に持つ繊維財閥であったため、繊維部門の売り上げは群を抜いており、かつては世界最大の繊維商社であった。傘下に有力企業を多数抱えており、現在は祖業である繊維の他に、食料や生活資材、情報通信、保険、金融といった非資源分野全般を強みとしている。東証第一部上場。
銀行との融資・資本関係としては太平洋戦争以前から旧住友銀行と親密であったが、戦後住友系列より徐々に離脱し、旧第一銀行に接近。第一勧銀グループからの流れを受けて、現在はみずほグループに属している。
単体従業員数が大手総合商社(伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅)で最少ながら、2015年(平成27年)度(2016年3月期決算)には最終利益で三菱商事を抜いて総合商社業界でトップになったが、三菱商事と三井物産が創業以来初の最終赤字となったことも大きく、社長の岡藤正広は「不戦勝で土俵にあがったようなもの」と述べている。
2016年7月、米の空売りファンドのグラウカス・リサーチ・グループから不正会計の指摘を受けたため、自社から反論のリリースを出した。
また、2018年4月、岡藤が会長兼最高経営責任者(CEO)に就任。大手商社で会長がCEOを務める体制は異例であり、岡藤の注力した中国最大の国有複合企業「中国中信集団」(CITIC)との提携が、効果の面で課題が残っているためで、当面は「二頭体制」としている
近年、社員の健康増進を図る健康経営を推進している。朝型勤務の奨励、がんの早期発見・がん先端医療の無償化等の社員のがん治療との両立支援などが報じられている。 wikiより抜粋
  • 資本金:2534億4800万円円
  • 従業員数:4,352名
  • 決算月:3月
  • HPより抜粋


現在の株価とPER(株価収益率)は?

  • 株価:2,241.0円
  • PER(株価収益率):6.6 倍
  • 売買高:6,661,000 株
  • 配当利回り:3.79 %

投資額は20万ちょっとです。

こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。

PERが10倍未満です

指標的にはとてもお買い得ですね!是非欲しい銘柄になります!

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直近5年間の株価チャート

直近5年間の株価チャート

5年間株価はすごい右肩上がりです。もっと前に投資しておけばよかったと後悔してしまいますね。



伊藤忠商事の売上高と当期利益は?

5年間の売上高と当期利益の推移

素晴らしいですね!!!直近4年では当期利益が右肩上がり!

間違いなく投資対象として考慮しないといけません。

右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。

この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。



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伊藤忠商事のEPS(1株あたりの利益)の推移は?

EPS(1株あたりの利益)の推移

4年連続でEPSが右肩上がり!

形としては全然悪くはないです。

着実にEPSが上昇しているので企業収益も増加しています。

この調子で5年・10年と連続で右肩上がりの結果を示して欲しいです。

伊藤忠商事の1株配当と配当性向の推移は?

1株配当と配当性向の推移

こちらの銘柄の配当利回りは3.70%です。

配当利回り3.5%を超えています。

日本の銘柄では高い方の配当利回りです。

私としては高配当銘柄と呼んでも問題ない認識です。


文句ありませんね!連続増配銘柄です。

間違いなく投資銘柄候補になります。

長期投資家にとってうれしい形です。

配当性向が20%です。

まだまだ増配できますね笑

さすがにここまで配当性向が低いと減配のリスクは低そうです。

是非とも5年・10年と連続で増配して欲しいですね。

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伊藤忠商事の株主優待は?

伊藤忠商事は株主優待を行ってはいません。

伊藤忠商事のROE(自己資本比率)の推移は?

ROE(自己資本利益率)の推移

素晴らしいです!直近5年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。

いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。

この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。

ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。

まとめ

結論

上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。

  • 悪いところがない
  • 売上・EPS・配当金・株価すべてが右肩上がり
  • ROEも10%を維持
上記より現在、非常にオススメ株になっています。

というか早く買わないと株価がどんどんと上昇するので持っていない人は早めに買った方がいいかもしれません。

ちなみに私も持っています。またトランプ砲などで株価が下がれば買います予定です。

こちらの株価の素晴らしいところはキャピタルゲインとインカムゲイン両方とも狙えるところです。
こんな銘柄なかなか見つかりません。
本当にお勧めできる銘柄です.

もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?

以上!!!


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