なかなか２５日線を

越えられんね

地味に毎日強くて素敵。
出来高なくて人気もないけどなんか強いねーと思ってる間に高値更新してほしい。

景気関係なく必要なサービス系
内需系
価格破壊系
SaaS的に毎年積み上がっていく系
無借金系
流動株少ない系

といいとこばかり。

来期のEPS予想は四季報と同程度以上に出してもらわないと厳しいね。上場時の資料のグラフにはCAGR30%と小さく書いてあったので、保守的にガイダンスを出したとしても20%成長にはなるのではないか。

「IRで来期の販管費比率は今期と比べて上がる」と書かれていますが、こちらは当社のIR担当者がそう言っていたのですか？

当社の販管費には、固定費も含まれると思うので、20〜30%の売上増を前提とすると販管費率は低下するかと思っているのですが…。実際にYoYの販管費率は5四半期連続で低下しています。

ナイス引けｗ
誰だよｗ

わいが考えているネガとポジ(定量面)

まず結論
四季報予想でも来期の見込みPERは金曜日の株価で13倍程度
横比較でも割安感があって、ガイダンス次第では化ける余地あり


ネガ
・来期ガイダンス
→IR対応が塩すぎる、めっちゃ保守的に出してきそうで心配、せめて四季報予想と同程度くらいには出して欲しいところ(特に利益)
ただ極めて合理的な対応方針は中長期的な投資視点からすると企業体質が伺えて逆に好感
・売上総利益
賃上げの流れで講師に対するフィーは上がるだろう、それに対して顧客への価格転換は出来るのか
出来ない場合、売上総利益の大宗を占める講師フィーの上昇で利益率低下懸念あり
・販管費
今期と比較して販管費の対売上高比率がどの程度上昇するか
ビジネスモデルを考慮すれば、急激な販管費率の上昇は考えられないけど、IRで来期の販管費比率は今期と比べて上がるとのことだから頭の隅には入れておきたい

ポジ
・バリュエーション
恐らく横比較で1番見られているインソースのバリュエーション低下が止まらない、だだ下がり
少し違うけど似ているFCEやKIYOのバリュエーションも考慮すると四季報程度のガイダンスだと許容PERは高くても20倍程度か
スクーの高いバリュエーションは成長率とストック性の高さ？

こんなところかな…みなさんはどう考えてます？

昨日買ったリスキルを今日投げたら上がった！

ここはIRやる気ないと思うから
決算以外のIRでサプライズはないと思ったほうがええで

気長に待てる人だけ

今日は、爆上がりだ⁉️
寄り付きで買おうかな⁉️

日経平均がかなり下げているけどリスキルは、そんなに下げていないですね。
投げる人は、投げているのであまり売りが出てこないですね。
自分も600株ぐらい投げました。
逆にもう少し下げたら買いたいです。