fundnoteは保有割合が増加開示の度に窓開け上昇する

決算後に上方修正。ただ気になる点を3つ。

① この収益性で、もし信者株主がいなければこの株はいくらが妥当か。純利益20億円・EPS約28円なら、PER10〜15倍で400〜500円台では。今の703円台は業績ではなく「期待」で買われている印象。

② 1Q営業利益385百万円は通期見通し5,000百万円のわずか7.7%。それでいて上方修正。ここで過去の見通し実績を確認したい：直近10年で初期見通し対比のミスは6回。しかも直近2年（FY25・FY26）は期中に見通しを引き下げてなお4Qで未達。この会社の「通期見通し」をどこまで信用できるのか。

③ 1Qは純損失、通期純利益も前期比▲25.5%計画。営業増益の裏で、バーツ安による為替差損と赤字拠点の税負担が下を圧迫する構造は会社も認めている。弱い1Qの直後に強気の上方修正を出す姿勢自体、やや前のめりに見える。

タイの黒字化は「下期」との説明だが、まだ実績ではなく前提。2Qの数字で確かめたい。

550来たら買う

売る人あれば買う人あり。ファンドの
爆弾も誰かが買ってる。
非自動車分野の売上拡大にかなり期待している。山一を参考に。

8月5日と8月6日の窓埋めを律義にこなしたのかな。

500に備えろ！！

またあげて、落とすね。

ヒデー売りだな。
こういうことするのは奴等だろーな。

今日、井村が売ってるとしても全く不思議に思わんな。
ファンドノートはその程度の信頼度やな。

のんびり、ゆっくり、じっくりと、やよのぉ。
のぉ。

日本ＣＭＫ(株)
No.226
時は来た～、時は来た。 時は来…
2025/11/06 09:00

時は来た～、時は来た。
時は来た～、時は来た。
全財産、総動員で、買い、買い、買いや。
買いの嵐、で挑むべし。
買い、買い、買いや～。
買い、買い、買いや～。
全財産、総動員で、買い、買い、買いや。
やぁ～！！！！！