>>850
銀行ポートフォリオで頑張れ
オールド貯金と馬鹿にしていたセクターだがｗ

日経平均株価の月足ベースでの過熱感は看過できない水準に達しています。
直近1年間における半導体セクター主導の急騰により株価は1年で2倍以上になり、
長期移動平均線から壊滅的な上方乖離を記録しました。
テクニカルおよびサイクル論の観点から、現在の局面は買いの最終局面である
「バイイング・クライマックス」による明確なバブル天井である可能性が極めて高く、
近く数年規模の需給反転、およびそれに伴う急激な暴落局面への移行を警戒すべきです。
現在の相場における最大の歪みは長期トレンドからの極端な逸脱にあり、
月足5年移動平均線からの上方乖離率は85%を突破しています。
これはチャイナショック直前の過熱期である2015年5月の約65%を大幅に上回る歴史的異常値です。
過去の相場環境に照らし、これほどの上方乖離を維持したまま
高値圏を維持することは不可能に近く、下落に転じた際は一瞬で暴落が起きるリスクがあります。
仮にソフトランディングをたどる場合でも、移動平均線が株価に追いつくまで
数年間にわたる長期の調整期間を要することになるでしょう。
また、相場は必然的にサイクルを描きますが、現在のマクロサイクルは
「終わりの始まり」を示唆しています。
2012年以降、日本株は長期的には一貫して上昇トレンドを維持してきましたが、
すでに13年超が経過しており、トレンドの成熟期としては限界に近いです。
1990年の平成バブル崩壊や2008年のリーマン・ショックといった
過去の歴史的クラッシュの周期を勘案すると、現在のタイムラインは
長期的な需給反転の天井圏と合致しています。
さらに、日本市場のバブル崩壊のトリガーとして最も警戒すべきは、隣国・韓国市場の動向です。
韓国株は半導体ブームを背景にわずか1年で株価が4倍に急騰するという
狂乱相場を呈していますが、その実態は極めて危ういものです。
日本経済新聞でも報じられている通り、現在の韓国では「借金投資」が社会現象化するほど流行しており、個人の信用買い残高が膨れ上がっています。
この過剰なレバレッジに依存した上昇は、わずかな株価下落が
強制決済の連鎖を招く砂上の楼閣に過ぎません。
東アジアのハイテク株はグローバル資金から同一視されているため、
韓国のバブルが弾ければ、同様の構図で買われた日本株も連鎖的な売りを浴び、
必ず巻き添えを喰らうことになります。
総括として、足元の急騰は持続不可能なバブル最終盤の狂熱と捉えるべきです。
下落局面入りした際のスピードは凄まじいものになると予想されるため、
現在の高値圏において買いポジションを徹底的に縮小し、
長期的な需給反転に備えて現金を確保する徹底的なリスクオフの防衛的戦略を強く推奨します。

>>435
どのセクターにも同じマークばかり(´・ω・｀)

昨日のアメ株と同じ流れなら半導体売って代わりに他のセクター上がってトピもプラ転するのが筋やろ

建設セクターの中でも三機工業だけ変な動きするんぁよなぁ

半導体完全に資金抜けやな
次のモメンタムセクターでまた会おう

セクターローテ始まってそうな雰囲気あるのに呑気に買う奴とかいねえよな

正直もうコンデンサだけ見とけばいいな
ここは相変わらず金が沢山入っている
他のセクターは見る価値なし
強いて言うなら水晶くらい

セクターローションだー

ゴールドマンが2030年までに約4.3倍の市場拡大を予測、MLCC株が急騰
A株MLCCセクターが上昇し、Shuangxing New Materials、Dongcai Technology、Fenghua Hi-Techを含む複数の銘柄がストップ高に達しました；Booqian New Materialsは8%以上上昇し、Lihexing、Sanhuan Group、Jiemei Technology、Bojieも上昇しました。ゴールドマン・サックスによると、MLCCは現在GPUとメモリに次ぐAIサーバーの3番目に大きなコスト項目であり、MLCC市場は2025年から2030年にかけて約4.3倍に拡大すると予測されています。


第二のメモリバレたｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

次のAIセクター来るまではMLCC資金残留ですわ

誘電と村田は両方持つべきなんか？
同セクターは長男だけ買えの言いつけ通り村田にしたが…

半導体ハイテク系セクターに資金が来てるのに
ソフトバンクが下げてるということは
単純に25日線まで下げてから反転やろな。

マジで高市効果って何もなかったなｗ
世界的な半導体相場で日本も半導体関連株だけは調子良いけど他のセクター壊滅的ｗ

なんだかんだ製造装置に資金巡ってきているからセクターローテーション上手くいってるのよね
だから直近のキオクハゲMLCCの番は終わりだからここからは資金抜けしていくだけ

セクターどうこうより銘柄次第だけどなぁ
持ち株だと食料品セクターでもいま理研ビタミンがクソ強いわ
自社株買いあったりするやつは狙い目

>>737

月曜すぐ綺麗に全戻しするリバというより、いったん下に突っ込んでからの自律反発の可能性が高い。

今回の下げは、半導体そのものの業績崩壊というより、
上がりすぎたAI・半導体株に、Broadcom決算不安＋強い雇用統計による金利警戒が重なって、一気に利確が出た形に近い。SOX指数は1日で10.3%安、2日で12%安とかなり急落している一方、年初来ではまだ大幅プラス圏です。

だから見方としては、

半導体バブル終了で全部終わり
というより、

過熱しすぎた半導体相場のガス抜き
に見える。


ってな回答だったな
他にも色々聞いたけど他のセクターに行くよりは半導体に戻す可能性が高いって回答だった

>>701
今日強かったセクターが今後の相場の中心になると思う
保険、食品、小売、陸運、紙パルプでPF組み直した

週末にAIは半導体バブルに戻る可能性は低くセクターローテーションの可能性が最も高いって言ってたのに(´・ω・｀)

今のキオクシアは「業績は超強い、株価も超強い、でも短期はかなり過熱」の状態だと思う

材料だけ見るとかなり強い。

* AIデータセンター向けのNAND・SSD需要が急増
* 2026年3月期は売上・利益とも過去最高更新
* 2026年4〜6月期も大幅増益予想
* 会社側も強気な見通しを出している

だから中長期で見ると、
「AI向けメモリー需要が続く限り、業績成長ストーリーはまだ終わっていない」
という見方が多い。

ただし株価は別。

最近の上昇は、

* AI期待
* メモリー価格上昇
* 半導体セクターへの資金流入

が重なってかなり急ピッチ。

なので短期的には、

業績は強い

株価は一気に上がりすぎ

という感じ。

明日みたいに先物が＋1670円級だと、寄り付きでさらに買われる可能性もあるけど、逆に利確売りが出るリスクも大きい。

個人的に見るポイントは

1. 75日線からの乖離
2. 出来高急増＋長い上ヒゲ
3. 半導体指数の失速
4. NAND価格上昇が続くか

かな。

もし今のAI特需が続けば、キオクシアはまだ上値余地があると思う。
ただ「業績が悪くて下がる」より、
「良い会社だけど期待が先行しすぎて調整する」
パターンの方が近い気がするね

セクターローテーションしないのか？

逃げるなら保険
バフェットセクターでもある

バイオセクターとか正気か？東証一の借金セクターを利上げ前に買うとかありえん
待てよこいつら銀行も貸してくれないからワラントしてるし利上げ関係ないのか

バイオセクターはもうだめかもわからんね

>>776
メガネ屋強いだろ
セクターローテや