🟧キオクシアHD
総合評価 S+/9.5
理論株価レンジ 95,200円 ～ 130,860円
💰 6ヶ月目標株価112,500円
（上方余地+44.0%）
リスク発生下限値: 77590円

投資判断
「強気買い」積み立て推奨
▫Q1ガイダンス単四半期営業利益1.3兆円（前期通期超）
▫フォワードPER12.3倍・EV/EBITDA7.2倍で割安
▫投資適格格付BBB-取得・財務体質劇的改善
▫日経平均採用効果でパッシブ資金継続流入
▫北上K2棟218層NAND本格出荷・CBA技術優位
推奨買付
70,000-75,000
PF比率10-15%
押し目買い積極長期保有推奨

キオクシアが下がるなら他のバリュー株もさがるだけ

キオクシア アナリストコンセンサス
【27.3コンセンサス】
売上高 8兆9,000億円
経常利益 6兆6,000億円
当期利益 4兆7,000億円
EPS 8,579.0円
27.3（2027年3月期）予想PER：9.11倍 （株価 78,140円 ÷ EPS 8,579.0円）

【28.3コンセンサス】
売上高 11兆2,000億円
経常利益 8兆3,000億円
当期利益 5兆9,000億円
EPS 10,673.0円
28.3（2028年3月期）予想PER：7.32倍 （株価 78,140円 ÷ EPS 10,673.0円）

AIに聞いてみたけど元のAIバブル相場に戻る可能性は低く今後は「実際にAIでどれだけ利益を出せるか」というシビアな業績相場に移行するって言ってるけどどう思う？？
まあ今すぐは分からんけどopenAIが上場しちゃったらガチでこうなっちゃうよね？

キオクシアは過大評価されすぎだよ。
特需はあと2,3年。
それ以降はHBMが供給安定化され、シリコンサイクルに乗ってNANDの需要も縮小する。
5年も10年もこんな馬鹿みたいな利益率でハイパースケーラーが買ってくれるわけないでしょ。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6801432.png

>>858
そもそも機関が信用買いを狙うという考え自体が間違ってる
自分たちの空売りを少しでも損しない、あるいは利益が出るようにタイミング狙って仕掛けてるだけ

AIの利益を僕だけに還元してほしい(´･ω･｀)

AI利益を国民に還元て
何げにヤバこと言ってないかトランプ

3月に減らした利益やっと回復してきたのに6月でまた減らす香具師w

>>237
秋頃までにマネタイズが上手くいって営業利益黒字化できてればいいんだけどどうだろうね。
Anthropicに関してはあまり心配してないけど。

この今買え民、イナゴの巣だぞ、イナゴが群がってるキオクがどうなるか一目瞭然だろ
FRBが金利あげるのに、なんで今の企業利益考えてるのか不思議です

個人の利益が残る様な甘い下げじゃ終わらんやろ

太陽誘電は通期営業利益予想250億（四季報）キオクシア3ヶ月で約1兆3千億だから、ワイも太陽誘電は危険だと思う

でもよ
アメリカはめっちゃ好景気だしぽこぽこデータセンター需要は湧いてくるしで、利上げしたって1%利益が減るようなレベルだろ？

戦争前にも戻らなくて-30%くらいのスピード調整になるんじゃねえかなあ
信用やってる奴らは死ぬけど

トランプブチギレで利下げしようとしてるやん
自分の利益しか頭にない

>>750
信用は短期目線だからね
現物の半導体が利益で過ぎて売る気がなくなって更に半導体にぶち込むというのは成功体験でやっている人多いとか

>>750
なんで信用するかって短期で利益を上げたいからでそれが叶わないなら投げるでしょ普通

>>581
今さらだが、中国に限らずコロナで世界経済崩壊で、そのツケを今払う感じになってる
中国は継続中の事業が中断して、それによる損失が大きいのは他でもある事だが
それとは別に、内部の利益重視の不正が大きく響いているね
それが不動産絡みで顕著に表れてる

>>445
ずっと続くと思ってる人が居たとしたら、利確せずにずっと握れてるので結果オーライっすね
何処かで考えを改めなければずっとガチホしてしまい利益を逃しそうですが

>>403
その通りです。
一般的なシリコンサイクルであれば3〜4年の買い替えとなりますが、その頃には市場への供給能力も安定化されてると見るべき。

Google、Microsoft、Amazon、Metaが利益率60〜70%のメモリを延々と買わされ続けてアジアに金を無限に落とすなんてことアメリカ（トランプ）が許さないです。

>>328
2,3年「しか」続かないと言ってるようなもの。
冷静に考えてみれば分かりますが、今の異常な利益率のメモリをハイパースケーラーが買い続けると思ってるほうが不自然です。

①Googleは増資して投資キャッシュに余裕がないのが露呈した。
②SK hynixはHBMの生産能力を2倍に引き上げる計画を発表した。

この２つの出来事は①需要の萎縮と②供給の安定化を示してるのと同じこと。
加えてNANDはHBMの供給が追い付いていないことで「代替え」として選択されていただけであり、HBMが安定供給される目処が付いたのなら近い将来お役御免になるのは確定的。

キオクシアに今の需要がずっと続くと考えてる人は情報収集もせず、分析力がないただの馬鹿に等しいです。
本当にチンパンジーになってどうする。

キオクは純利益トヨタ超えだから他とバブル銘柄と根本的に違うだろ

%で利益どうのこうの言ってるスライムの喧嘩わろた

>>153
いや今回の下げは結構危ないだろ
逃げる時はちゃんと逃げないと利益全部飛ばすぞ

ハゲ村田キオク誘電持ってるは
ほとんど利益出してないのに下げだけ喰らうの辛過ぎ

>>849
過去に算出したperにすがっても仕方ないよ
半導体自体に冷水をぶ○かけられてるんだからこの先の利益だって下がるしね