【現在株価の評価】 840円時点で予想PER10.39倍、PBR1.82倍、配当利回り3.45％。時価総額49.9億円、2025年実績ベースPSR約0.57倍、概算EV/EBITDA約6倍台で、割高感は小さいが、小型株リスク込みで妥当〜やや割安。 DX需要、公共・金融・産業向け実績、インフラ/セキュリティ拡大、ROE改善、配当増額姿勢。 【主なリスク】 人材不足、M&Aのれん、利益率低下、受託開発の価格競争、流動性不足、信用買い残の重さ。 【投資判断が変わる条件】 営業利益率7％超の定着、セキュリティ売上拡大、営業CFの安定、のれん減損リスク低下なら評価上げ。逆に成長率1桁化、ROE低下、M&A失敗、信用需給悪化なら見送り。 【結論】 企業としては良好、長期保有は条件付きで可。現在株価はやや割安寄りだが、流動性と信用需給を考えると買い急がず分割買いが妥当。

株式市場の評価とビジネスモデルを合わせて見ると、SIGグループは現時点で“明確な割安株”ではなく、“成長継続を前提に妥当圏で評価されている株”と見るのが自然ですね。M&Aが成功すれば再評価の可能性はありそうですが。

ここは人月モデル以外のビジネスモデルがないから難しいかな

ん〜 年安更新しました。 (泣)

＞第一目標1300円！　第二目標1800円！ まあ高確率で遠い未来には達成されるだろう でも　まずは全体相場大暴落の煽りで総悲観での500円台からの出直りでは・・ そういう訳で１本だけ保有中　500円台になれば本格的に買うし ならなければさようならかな・・　存在を忘れないための1本保有

第一目標1300円！ 第二目標1800円！ ヨロシク！

年初来安値って　10000円優待は失敗ですかね～　今後財務悪化　減配に怯えながらの決算発表になりそうです　　優待廃止なら上昇するんじゃないかな？　一律500円優待でよかったのに。

決算発表後の反発に期待します

わずかの取引で意味もなく乱高下ばかり、流動性を高める為に株式分割を期待したいですね。

ついにここも年安かあ〜 参ったな。