AI続報 2026年2月期（第46期）の分配金および今後の基準価額の見通しについて詳細をまとめました。 1. 分配金の確定状況 今回のiシェアーズ・コア 日経225 ETF（1329） の分配金については、運用会社より以下の通り発表されています。 分配金（確定額）: 1口につき 35.5円 権利落ち日: 2026年2月6日 分配金支払開始日: 2026年3月19日（予定） Stock Events Stock Events 本日、日経平均が上昇したにもかかわらずETF価格が振るわなかったのは、この35.5円分の権利が価格から差し引かれたためです。 2. 今後の基準価額の推移・見通し 基準価額は今後、連動対象である日経平均株価の動きに左右されます。 市場の予測: 日経平均株価は、2026年末に向けて52,000円程度まで上昇するとの強気な予測も出ています。これに基づけば、ETFの基準価額も中長期的には上昇傾向を維持する可能性があります。 直近のパフォーマンス: 直近1年間のリターンは42.8%（2026年2月4日時点）と非常に好調に推移しており、純資産総額も1.4兆円を超える規模で安定しています。 コスト面: 本ETFは信託報酬が年0.0495%（税込）と業界最低水準に設定されており、長期保有によるコスト負けが抑えられ、指数の上昇を享受しやすい構造です。 日本取引所グループ 日本取引所グループ +3 今後のスケジュール 項目 日付内容 決算日2026年2月9日運用報告書等の作成基準日 入金時期2026年3月中旬証券口座等へ分配金が入金 次回の権利日2026年8月上旬次回の分配金支払いに向けた権利確定

続報 2026年2月6日の日経平均株価は435.64円高と大幅に上昇しましたが、iシェアーズ・コア 日経225 ETF（1329） の価格がマイナスになった主な理由は、本日が分配金落ち日（権利落ち日）にあたるためです。 かぶたん かぶたん 価格が乖離した主な要因 分配金落ちの影響: このETFは毎年2月と8月の各9日に決算を行いますが、本日はその権利落ち日に該当します。2月5日に収益分配金見込額のお知らせが発表されており、投資家に支払われる分配金の額が価格から差し引かれたため、指数が上昇していてもETFの価格は下落（または横ばい）に見える現象が起きています。 需給による乖離: ETFは市場での取引価格であるため、常に指数の動きと完全に一致するわけではありません。取引所における需給のバランスや、基準価額との一時的な乖離（プレミアム/ディスカウント）が発生することがあります。 日本経済新聞 日本経済新聞 +3 なお、同日の日経平均株価は、前日比0.81%高の5万4253円68銭で取引を終えています。 日本経済新聞 日本経済新聞 +1 保有されているETFの分配金受取額を含めたトータルリターンで考えると、指数の上昇に近い成果となっているはずです。詳細な分配金額はブラックロックの公式サイトなどでご確認ください。

AIに聞いたら 2026年2月6日の日経平均株価が大きく上昇（+435円）した一方で、iシェアーズ・コア 日経225 ETF（1329）がマイナス（-3円 ※前日比）となった主な理由は、ETFの市場価格と基準価額（NAV）の乖離（かいり）、および前日終値に対する時間差が考えられます。 ETF（上場投資信託）は、市場の需給によって価格が決まるため、日経平均株価そのものの変動と完全に一致しないことがあります。具体的な要因は以下の通りです。 1. ETFの市場価格と基準価額（NAV）の乖離 ETFの市場価格（取引所で売買される価格）は、中身の資産価値である「基準価額」に収束しようとしますが、投資家の売買需給によって乖離（＝乖離率）が生じることがあります。 www.blackrock.com www.blackrock.com +1 日経平均が上昇していても、そのETFを売りたい投資家が多ければ、市場価格は下がる（または上がりにくくなる）ことがあります。 2. 前日終値との乖離（時間差） 日経平均の「+435円」は、前日の終値に対する本日終値の比較です。一方で、ETFも通常は前日の市場終値と比較して計算されます。 2月5日の大引け時点で、該当ETF（1329）が既に高い水準で終了していた場合、2月6日の上昇分が相殺され、マイナスに見える時間差が生じている可能性があります。 3. 計算基準日の時間差（基準価額の遅れ） ETFの「基準価額」は、当日夜に確定するため、日中の株価上昇が正確に反映されるのは翌営業日の価格となる場合があります。 補足： 日経平均が大きく上昇している局面では、市場価格が基準価額よりも高くなる（プレミアム）ケースが多く、その後、需給の調整や売買の偏りによって一時的に市場価格が乖離を修正し、日経平均の動きと逆行して下落する（または上がりにくい）場面が見られることがあります。 ※上記は一般的なETFの特性に基づく解説です。具体的な価格乖離については、ブラックロック・ジャパンが提供する「日々の開示事項」をご確認ください。

日経435円上がってるのに、ここ（1329）-3円って何故？

日経300円近く上がっているのにここは−24ってどういうこと？

正直、最近は相場についていけず、思うように利益が出ない日が続いていました。 日経平均は上がっているのに、どの銘柄を買えばいいのか迷ってばかりで…。 そんな時に参加したオープンチャットで、毎朝7時に配信される株情報が本当に役に立っています。 買い・売りのポイントまで具体的に教えてくれるので、以前よりずっと楽に判断できます。 おかげでここ2週間は＋20％以上の利益になりました

最近は何を買っても上がらず、 少し株から距離を置こうかと思っていたところでした。 でも、知人に勧められて入ったオープンチャットで 毎朝配信される情報が非常に分かりやすく、 自分では気づけなかった銘柄に出会えることが増えました。 結果として2週間で＋20％以上の利益になり、久しぶりに前向きになれました

自分で投資の勉強をしていたけれど、

やっぱ今年はAI関連が日経225を牽引するんだろうな。ソフトバンクもすごかったが、ディスコ恐ろしい。

国内株式の投資信託を利益確定してETFへ移しています。信託報酬とリアルタイムに購入できることに魅力を感じています