高市内閣が7月に公表予定の「骨太の方針」で、日銀の利上げを牽制する文章が入るとの報道を受けて、円安になったが、円安による輸入物価上昇圧力に対して、日銀の利上げが遅れると、政策が後手に回るという懸念から、日本国債が売られ、長期金利が上昇している。日本株も下落しているため、トリプル安が警戒されている。

>>91
コーヒー豆価格が急騰、エルニーニョ懸念で「ミーム株の領域」に突入
https://news.yahoo.co.jp/articles/b169ceb8f9cb32a8e9d7b372e0df057dba86d1ae

日本だと、更に円安にナフサのコンボ・・・(´・ω・`)

韓国の半導体株が急落、ＡＩブーム懸念巡る米株安に追随
7/8(水) 9:39配信
ロイタ

[ソウル ８日 ロイタ‌ー] - ８日序盤の韓国⁠株式市場で、半導​体メモリーメーカ‌ーのサムスン‌電子とＳＫハ‌イニ​ックスがそれ‌ぞれ一時４．４％、５％下落し‌た。ＡＩ（​人工知能）‌主導のチ⁠ップブームの持続可能⁠性に​対す‌る投資家の懸念が高ま⁠ったこと⁠を受け、米半⁠導体株が幅広‌く売⁠られたこ​とに追随した。

>>534
半導体独自の死因ならともかく戦争懸念から原油価格上昇となると影響あるからな

2026年07月08日07時34分
【市況】NY原油：反発で72.21ドル、ホルムズ海峡での商船攻撃を受け中東情勢が急激に緊迫化

NY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：72.21　↑3.66）。
ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋3.66ドル（＋5.34％）の72.21ドルで通常取引を終了した。

ホルムズ海峡でのタンカーへの攻撃を受け、米財務省がイランへの原油販売を認める適用除外を撤回する方針だと米当局者が明らかにしたと伝わったほか、
カタールのLNGタンカーがイランに攻撃されたと報じられ、海峡を通過中の別のタンカーも弾道物による攻撃を受けたとされることで供給懸念が急速に高まった。
イラン外相は安全保障上の脅威が続く限り最終的な和平協議は進展しないと述べ、地政学リスクの高まりを意識した買いが優勢となった。
通常取引終了後の時間外取引の水準は未確認のため、確認後に反映が必要。

メモリ屋はハイパースケーラーから金を毟り取って調子に乗った結果、設備投資減速懸念が出てAI相場をメチャクチャにしたのが今の惨状。
メモリ屋がボッタクりしなければ相場はもっと続いてた。

>>78
ハイパースケーラーの設備投資減速懸念
Appleの中華メモリ購入懸念
信用買残1400万株による需給悪化
2030年からのメモリ大幅増産によるメモリの値下げとシェア率縮小懸念
キオクシア労組ストライキ懸念

これだけ下げる材料揃ってたら下げて当然です。

下は薄給
管理職は資産ばく像でモチベ低下懸念？

米国株は中間選挙年に年間パフォーマンスが劣後する傾向-三菱ＵＦＪＭＳ証券

　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では米国株のリポートの中で、米国の中間選挙の年は、相対的に年間パフォーマンスが劣後する傾向があることを指摘している。該当の年は一般には8・9月が様子見で、10・11月にアク抜けする傾向があるとのこと。ただし、中間選挙で与党が敗北した場合には、近年は予算審議や債務上限問題での与野党決裂への懸念などから、年末に押されることも続いたと三菱ＵＦＪＭＳではコメントしている。

中国外交部、EUの過剰生産論に反論

　中国外交部の毛寧報道官は6日の定例記者会見で、中欧貿易や米中関係、安全保障問題など幅広いテーマについて中国側の立場を説明した。欧州連合（EU）による中国の「過剰生産」批判に反論したほか、米国独立250周年への祝意やキューバ制裁、ドイツとの外交問題にも言及した。

　EUが中国の「過剰生産能力」に懸念を示していることについては、「過剰かどうかは市場が判断するものだ」と反論した。EUで中国製のエアコンや扇風機などの需要が高まっていることを挙げ、中欧貿易は市場の需要と双方の産業の補完関係によって成り立っており、双方に利益をもたらしていると強調した。そのうえで、EU側に対し、ゼロサム思考を改め、互恵協力を進めるよう呼びかけた。

ハイパースケーラーの設備投資減速懸念が払拭されてないのに半導体が上がるわけがない

>>790
前提がまず違います。
データセンターを持つのはハイパースケーラー（Amazon、Microsoft、Google、Metaとか）でOpenAIはAnthropicはその上に乗っかるAIエージェントのプラットフォーマー。
Metaが計算資源を売るって話はMetaの自社開発AIが想定以上の成果を上げられず、計算資源が余ったから競合にリースしてるって話。
要はMetaは計算資源が過剰に余ってる状況なのでここから更に設備投資はしないのでは？という懸念が市場に広がってるって話です。

>>734
今日はRubinの歩留まり懸念で下げたと思うのですがどう思われますか？

>>710
見込みが甘すぎる。
ハイパースケーラーの設備投資減速懸念は払拭されてないのに素直に上げる理由は無いです。
もっとマクロな視点でこの相場を測らないと痛い目合いますよ。

上昇続く長期金利 一時2.83％に　約30年ぶりの高水準　日銀利上げのペースが遅れるとの懸念から

ぶっちゃけ日銀は金利制御できてないよね？

【為替】「年内170円」に現実味　財政懸念で売り、米利上げ観測も重荷 ★2 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1783301945/

高市政権の「骨太の方針」による財政悪化懸念で長期金利が上昇していることはマイナス要素と意識

すまんAIバブル崩壊懸念解決してないのに半導体買ってる奴マジのバカなんか

>>383
　野村証券の北岡智哉氏は18年以降の７月の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の傾向を調べたところ「７月上旬を境に日本株が下落するというデータ的な裏付けはみられない」と解説した。換金売りが日本株を大きく下押しするとの懸念は今年も「杞憂（きゆう）」に終わる可能性が高そうだ。

　もっとも、中期的な視点では懸念が残る。通常、配当を受け取った投資家はその一部を再投資にまわす。だが、ＥＴＦの分配金の場合、再投資は想定しづらい。日銀は10年から14年にわたり、ＥＴＦの購入を続けた。日銀は日本株市場の「大株主」ともされ、捻出された分配金の「ほとんどが日銀に支払われるので再投資は期待できない」（大和証券の木野内栄治チーフテクニカルアナリスト）と言うわけだ。

　木野内氏が2000年から24年の日経平均を対象にした分析では、季節性では７月初旬にいったん株高のピークを付けることが平均的に多かった。直近では23年と24年は年間高値を７月に付けている。その理由にＥＴＦの分配金が再投資にまわらない点をあげている。

円相場「年内170円」に現実味　財政懸念で売り、米利上げ観測も重荷
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB032N10T00C26A7000000/

日経が170円とか言い出したぞ

キオクシアは懸念材料多過ぎて今買うのは危険
また上下に揺さぶられて狼狽と楽観繰り返すだけだよ

月曜日のキオクシアは下げると読んでます。
今現在のキオクシアに関するポジティブ・ネガティブ材料の比較した結果、ネガティブ側の方がインパクトが強いと推測してます。

ポジティブ
・第10世代NANDメモリの量産化着手（ただ競合との優位期間は約1年間のみ）
・金曜日の売買での一定の需給解消。

ネガティブ
・キオクシア社員による特別賞与への不満投稿
　→ストライキ懸念高まる。
・韓国勢のNAND製造工場大規模設備投資発表
　→設備投資を保留にしてるキオクシアは長期的にシェア率を奪われる懸念。また、メモリ増産による利益率の悪化懸念。
・ハイパースケーラーの設備投資縮小懸念が継続してる。

製造装置は強いだろうから指数は安定はすると思うが、キオクシアに関しては要注意です。

>>492
疑いの目でずっと見てたけど朝倉のオジキの言ってる通りなんだよな
あの人株価上がる事に関しては喜んでる一方で「良くないインフレ」が続く事にはずっと懸念示してる

ここまでのあらすじ(´･ω･｀)


【供給不足・HBMシフト】
主要3社がHBMに注力 ➔ 汎用メモリ/SSDが減産・高騰 ➔ キオクシア等がSAS SSD等で儲かる
　　⚡（そこへ激震）
【Google TurboQuantの登場】
メモリ要求6分の1 ➔ 短期的に「ハード買い増し」のブレーキ懸念 ➔ 効率化によるAI普及で長期需要はむしろ爆発へ
　　⚠（さらに司法リスク）
【カルテル疑惑と投資】
3社に価格操作疑惑（マイクロンは過去同様リーニエンシーで逃げ切る可能性あり）
一方で、マイクロン広島へは経産省5360億円補助のもと、1.5兆円のAIメモリ投資がブレずに進行中

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【ドイツ 中国大使呼び出し懸念表明】

中国が国内でロシア兵を訓練している
軍事加担

いよいよ本格的に中国市場いったああああああ
まだ中国株握ってる奴はいないよな？