>>486
下痢便に質問

ワイのPFは総額200万
ここから迷ってる

内訳はざっくりこれ
ナス100が96万
NVDAが76万
オルカンが12万
S&P500が10万
その他が8万

見ての通り
米国と半導体寄り
まあ今はこうなるやろ

問題はNVDA
強いのは分かる
でも76万は重い
含み益もある
だから一部利確を考えてる

候補はこれ

1 NVDA15万→MU15万
2 NVDA23万→MU23万
3 NVDA31万→MU31万
4 NVDA15万→MUU15万
5 NVDA15万→DRAM15万
6 NVDA31万利確
DRAM15万+MU15万
7 NVDA46万利確
DRAM/MU/MUU各15万

MUはメモリ本命
MUUはMUの2倍レバ
DRAMはメモリETF

ワイの浅い理解だと
AIはGPUだけじゃない
HBMもDRAMも要る
なら次はメモリじゃね？

初心者だけど
これくらいは読めるつもり
なお自信はない

ただNVDA売るのも怖い
最強武器を捨てる感ある

NVDA「まだ上がります」
MU「そろそろ本気出します」
ワイ「どっちなんだい」

本命は6番、攻めるなら7番
NVDA握って気絶が正解？
MU/DRAMに回すのあり？
投資スレの意見を聞きたい

質問
投資スレの有識者きてくれ

ワイのPFは総額200万
ここから迷ってる

内訳はざっくりこれ
ナス100が96万
NVDAが76万
オルカンが12万
S&P500が10万
その他が8万

見ての通り
米国と半導体寄り
まあ今はこうなるやろ

問題はNVDA
強いのは分かる
でも76万は重い
含み益もある
だから一部利確を考えてる

候補はこれ

1 NVDA15万→MU15万
2 NVDA23万→MU23万
3 NVDA31万→MU31万
4 NVDA15万→MUU15万
5 NVDA15万→DRAM15万
6 NVDA31万利確
DRAM15万+MU15万
7 NVDA46万利確
DRAM/MU/MUU各15万

MUはメモリ本命
MUUはMUの2倍レバ
DRAMはメモリETF

ワイの浅い理解だと
AIはGPUだけじゃない
HBMもDRAMも要る
なら次はメモリじゃね？

初心者だけど
これくらいは読めるつもり
なお自信はない

ただNVDA売るのも怖い
最強武器を捨てる感ある

NVDA「まだ上がります」
MU「そろそろ本気出します」
ワイ「どっちなんだい」

本命は6番、攻めるなら7番
NVDA握って気絶が正解？
MU/DRAMに回すのあり？
投資スレの意見を聞きたい

>>390
質問

ワイのPFは総額200万
ここから迷ってる

内訳はざっくりこれ
ナス100が96万
NVDAが76万
オルカンが12万
S&P500が10万
その他が8万

見ての通り
米国と半導体寄り
まあ今はこうなるやろ

問題はNVDA
強いのは分かる
でも76万は重い
含み益もある
だから一部利確を考えてる

候補はこれ

1 NVDA15万→MU15万
2 NVDA23万→MU23万
3 NVDA31万→MU31万
4 NVDA15万→MUU15万
5 NVDA15万→DRAM15万
6 NVDA31万利確
DRAM15万+MU15万
7 NVDA46万利確
DRAM/MU/MUU各15万

MUはメモリ本命
MUUはMUの2倍レバ
DRAMはメモリETF

ワイの浅い理解だと
AIはGPUだけじゃない
HBMもDRAMも要る
なら次はメモリじゃね？

初心者だけど
これくらいは読めるつもり
なお自信はない

ただNVDA売るのも怖い
最強武器を捨てる感ある

NVDA「まだ上がります」
MU「そろそろ本気出します」
ワイ「どっちなんだい」

本命は6番、攻めるなら7番
NVDA握って気絶が正解？
MU/DRAMに回すのあり？
投資スレの意見を聞きたい

>>442
質問

ワイのPFは総額200万
ここから迷ってる

内訳はざっくりこれ
ナス100が96万
NVDAが76万
オルカンが12万
S&P500が10万
その他が8万

見ての通り
米国と半導体寄り
まあ今はこうなるやろ

問題はNVDA
強いのは分かる
でも76万は重い
含み益もある
だから一部利確を考えてる

候補はこれ

1 NVDA15万→MU15万
2 NVDA23万→MU23万
3 NVDA31万→MU31万
4 NVDA15万→MUU15万
5 NVDA15万→DRAM15万
6 NVDA31万利確
DRAM15万+MU15万
7 NVDA46万利確
DRAM/MU/MUU各15万

MUはメモリ本命
MUUはMUの2倍レバ
DRAMはメモリETF

ワイの浅い理解だと
AIはGPUだけじゃない
HBMもDRAMも要る
なら次はメモリじゃね？

初心者だけど
これくらいは読めるつもり
なお自信はない

ただNVDA売るのも怖い
最強武器を捨てる感ある

NVDA「まだ上がります」
MU「そろそろ本気出します」
ワイ「どっちなんだい」

本命は6番、攻めるなら7番
NVDA握って気絶が正解？
MU/DRAMに回すのあり？
投資スレの意見を聞きたい

質問
投資スレの有識者きてくれ

ワイのPFは総額200万
ここから迷ってる

内訳はざっくりこれ
ナス100が96万
NVDAが76万
オルカンが12万
S&P500が10万
その他が8万

見ての通り
米国と半導体寄り
まあ今はこうなるやろ

問題はNVDA
強いのは分かる
でも76万は重い
含み益もある
だから一部利確を考えてる

候補はこれ

1 NVDA15万→MU15万
2 NVDA23万→MU23万
3 NVDA31万→MU31万
4 NVDA15万→MUU15万
5 NVDA15万→DRAM15万
6 NVDA31万利確
DRAM15万+MU15万
7 NVDA46万利確
DRAM/MU/MUU各15万

MUはメモリ本命
MUUはMUの2倍レバ
DRAMはメモリETF

ワイの浅い理解だと
AIはGPUだけじゃない
HBMもDRAMも要る
なら次はメモリじゃね？

初心者だけど
これくらいは読めるつもり
なお自信はない

ただNVDA売るのも怖い
最強武器を捨てる感ある

NVDA「まだ上がります」
MU「そろそろ本気出します」
ワイ「どっちなんだい」

本命は6番、攻めるなら7番
NVDA握って気絶が正解？
MU/DRAMに回すのあり？
投資スレの意見を聞きたい

>>292
いや、できれば普通に答えてほしい

ネタとか煽りじゃなくて
本当に悩んでるから聞いてる

NVDAをこのまま握るのが正解なのか
一部利確してメモリ側に移すのが正解なのか
ここが普通に難しい

DRAM系ETFにするなら安定寄りだと思う
個別銘柄リスクを避けつつ
メモリ相場全体に乗れるから一番きれいではある

ただ、ETFだと爆発力は弱い気もする
せっかくNVDAの一部を売るなら
もう少しリターンを狙いたい気持ちもある

MUにするなら少し攻め
メモリ本命としてはわかりやすいし
AIサーバー需要、HBM需要が続くなら
かなり素直に恩恵を受けると思ってる

でもMUって結局シクリカル株だから
相場が終わった瞬間に普通に落ちそうなのも怖い
今から入って遅くないのかが一番わからない

MUUはかなり攻めだと思ってる
当たれば一番うまい
でも2倍だから、逆に行った時のメンタルがきつそう

短期でメモリ相場が続くと見てるならMUU
中期で無難に取りたいならMU
もっと安定を見るならDRAM
この理解で合ってる？

あと根本的に
メモリ相場って本当にまだ続くのか？という疑問もある

AI需要があるからメモリも伸びる
これは理屈としてはわかる
でももう市場がかなり織り込んでる可能性もある

一方で、今のPFはAIというか
ほぼ米国大型成長株とNVDAに寄りすぎてる
このままAI一辺倒でいいのかも正直悩んでる

NVDAが強いのはわかる
でも強いからこそ比率が高くなりすぎてる
それを少し崩して次のテーマに移すのは変ではないと思ってる

ただ、ありがちな失敗として
最強銘柄を売って、二番手三番手に乗り換えて
結局パフォーマンスを落とすパターンもあると思う

DRAMで安定を取るか
MUで少し攻めるか
MUUでかなり攻めるか
それとも何もせずNVDAを握るのか

質問です
投資詳しい人ちょっと教えてほしい

今のPFはだいたいこんな感じ
ナス100が約48%
NVDAが約38%
オルカンが約6%
S&P500が約5%
その他の成長系が約4%

つまり、かなり半導体と米国成長株に寄ってる
まあ自分では悪くないPFだと思ってるんだけど
NVDAの比率が高すぎる気もしてきた

NVDAは含み益もかなり乗ってる
なので一部利確して、次の伸びしろを取りに行くか悩んでる

候補は以下

1. NVDAを約23%売って、MUを同じ分だけ買う
2. NVDAを約35%売って、MUを同じ分だけ買う
3. NVDAを約46%売って、MUを同じ分だけ買う
4. NVDAを約23%売って、MUUを同じ分だけ買う
5. NVDAを約23%売って、DRAM系ETFを同じ分だけ買う
6. NVDAを約46%売って、DRAM系ETFとMUに半分ずつ入れる
7. NVDAを約69%売って、DRAM系ETF、MU、MUUに3分割する

MUはメモリ本命
MUUはMUの2倍レバみたいなやつ
DRAM系ETFはメモリ全体に張るイメージ

個人的にはAI需要はGPUだけじゃなくて
HBMとかDRAM側にもまだ波が来ると思ってる
なのでNVDA一本より、メモリ側に移すのは合理的では？と思ってる

ただ、NVDAを減らしすぎると
結局一番強い銘柄を売って微妙な方に乗り換えるだけ
みたいになる可能性もある

あとMUUは面白そうだけど
正直レバ商品なので長期で持つのはちょっと怖い
でも上がる時は一番うまい気もする

自分としては6番か7番が一番バランス良さそうに見える
ただ、これやるとPF全体の約17〜26%をメモリ側に振ることになる

この判断どう思う？
NVDAを少し利確してMU/DRAMに回すのはあり？
それともNVDA握ったままの方が普通に正解？

一応、短期ギャンブルというより
来年くらいまで見て半導体の次の波を取りたい感じ
まあ素人よりは多少考えてるつもりだけど
詳しい人の意見を聞きたい

この円安の中でSK hynicsからシェアを奪えずHBM片手間のSamsungや米国の高いSandiskにシェア伸ばされてるようではマーケティング面ではキオクシアは単純に下手くそ。
今のシェア率を維持するのが精一杯という話なら値上げどころか値下げに踏み切らざるを得なくなる局面も出てくるだろうからキオクシアはポジティブな話ばかりではない。
NAND一本足打法で足元は不安定でもあるから下げる時はマジで一瞬だろうから注意した方がいいよ。
ガチめの警告。

そこにいたんだね...たまおじ...
https://i.imgur.com/lv8nHbM.jpeg

株歴25年のあばねおじ配信はじめたやん
https://www.youtube.com/live/w3dqsHBmRDM?si=ylW-FOqQwUA5yOlR

MLCCの値上げ幅MAXで3倍だけ
NANDやHBMに比べたら屁みたいな数字

>>621
https://finance.biggo.jp/news/fpsmnp4B2jrwCtglMg6z
「小作文」が世界のメモリー株を暴落させた日、トランプ氏は政府によるAI企業出資構想を同時に放出

SemiAnalysisが発表した、エヌビディア（Nvidia）の次世代「Vera Rubin」サーバーラックのメモリー構成に関するリポートだ。
リポートは、エヌビディアがVera RubinラックにおいてCPUに付随するSOCAMM汎用メモリーを192GBから96GBに削減し、
システム全体のDRAMを55TBから28TBへと大幅に削減したと指摘した。
GPU側のHBM4容量は完全に据え置かれ、カードあたり288GBのHBMに削減はなかったにもかかわらず、
市場はこの情報をAI向けメモリー需要が減速する重大な悪材料と即座に解釈した。

メモリはこれもらしいが、SSDストレージは無関係なのよな

てかさHBMが普及したらNAND無くなるとか言ってる奴いるが全然役割が違うだろ
メモリがあればハードディスクいらないと言ってるようなもんだぞ

キオクシアは過大評価されすぎだよ。
特需はあと2,3年。
それ以降はHBMが供給安定化され、シリコンサイクルに乗ってNANDの需要も縮小する。
5年も10年もこんな馬鹿みたいな利益率でハイパースケーラーが買ってくれるわけないでしょ。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6801432.png

>>328
2,3年「しか」続かないと言ってるようなもの。
冷静に考えてみれば分かりますが、今の異常な利益率のメモリをハイパースケーラーが買い続けると思ってるほうが不自然です。

①Googleは増資して投資キャッシュに余裕がないのが露呈した。
②SK hynixはHBMの生産能力を2倍に引き上げる計画を発表した。

この２つの出来事は①需要の萎縮と②供給の安定化を示してるのと同じこと。
加えてNANDはHBMの供給が追い付いていないことで「代替え」として選択されていただけであり、HBMが安定供給される目処が付いたのなら近い将来お役御免になるのは確定的。

キオクシアに今の需要がずっと続くと考えてる人は情報収集もせず、分析力がないただの馬鹿に等しいです。
本当にチンパンジーになってどうする。

SK hynixのメモリ製造能力倍増のニュースも割とネガティブだったと思うな。
hynixのシェア率は高まるけど市場に出回るHBMの母数は増える事になるので販売価格の釣り上げが機能しなくなることになる。
今までのような利益率60〜70%の超高利益ビジネスモデルを自ら崩壊させる事になったと言える。
加えてDRAM不足の代用としてNANDの需要が増えてた側面があるから、DRAMの流通が増える事によって相対的にNANDの需要が減衰する事に繋がるのでキオクシアには逆風となること。

キオクシアは割とガチでもうここが天井だと思う。

HBMってなんの略？

ハゲなんとか？

>>298
キオクはNANDでHBM作ってないし当たり前では？知らんけど

いやキオク作ってないからHBM

HBMの商流が変わるぞ！

エヌビディアがメモリー大手3社を認定、HBM4の供給で－フアンCEO

ぎゃああああ

>>540
それってソースあんの？
それにHBMが本命な気がするぞ

>>499
韓国はDDR5とHBMでウハウハになるんじゃないの？

サムスンSKがHBMで仕掛けて市場が乗って高騰したけどDRAMメモリもNANDメモリも基本はコモディティ
いつまでもこんなのを維持できるわけがない

ゴールドマン含む機関の最新スタンス

まとめ

■キオクシア ・GS：48,000円 → 93,000円に大幅引き上げ ・BB+ → BBB-（投資適格へ格上げ）

■SK hynix ・GS：Buy維持＋目標株価引き上げ ・HBM需要で供給制約が継続

■Samsung ・GS：Buy維持＋目標株価引き上げ ・DRAM・HBM・NAND全方位で強気