防衛関連の小型で割安なのは もうここぐらいしか見当たらん

配当どうにかするか分割して優待くれ 利回りがしょっぺーよ

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業績はずっと良いのだが、11月末までの上場維持基準に向けた株主数への施策に期待したい。

ここに限らず、ベジ銘柄の業績見通は保守的だよね。

【PBR（株価純資産倍率）とROE（自己資本利益率）による評価】 「Fact」 →同社のPBRは0.96倍と1倍を割り込んでいる一方で、ROEは14.4%と非常に高い水準にあります 。 「分析」 →一般的に、ROEが資本コスト（通常8%程度）を上回る企業のPBRは1倍を超えるのが理論的です。同社のように14%を超える高いROEを達成しながらPBRが1倍割れとなっている状況は、極端な割安状態です。 以上の分析から、同社の株価はファンダメンタルズ面で30%以上の上昇余地を持つ割安な状態にあると結論付けます。

「適正株価の分析」 適正株価: 9,160円 現在株価（6,980円）からの乖離率: +31.2% 以下に、具体的な算出根拠と分析内容を詳述します。 【ファンダメンタル分析】 「PER（株価収益率）による評価」 →（Fact）同社の来期（2025年11月期）予想1株当たり利益（EPS）は、今期会社予想EPS 889.3円に当ファンドの成長率予測（+3.0%）を適用し、916円と算出されます。これを基にした現在の株価（6,980円）での予想PERは約7.6倍となります。一方で、同業で比較対象となる建設技術研究所（9621）の予想PERは約12.6倍です 。 「分析」 →しかし、同社のROE（自己資本利益率）は14.4%と、建設技術研究所の11.6%を上回っており、資本効率の面では優れています 。 競合他社のPER（約12.6倍）に対して、かなり控えめに見積り、約20%のディスカウントを適用した10倍を、同社の適正PERマルチプルと設定したとしても、 適正株価は以下となります ＝来期予想EPS×適正PER ＝916円×10.0倍=9,160円

総じて、今回の決算は力強い増益と通期計画達成の高い確実性を示す、ポジティブな内容であったと評価できます。